Problemas al importar extractos bancarios de ciertos bancos (Caixanova, Uno-E)

[Borja López Soilán (NeoPolus)]

El módulo de extractos bancarios (l10n_ES_extractos_bancarios), en su revisión actual (r154), no funciona correctamente con algunos bancos/cajas.

Concretamente, actualmente presupone qué:

- Sólo habrá un registro final de cuenta (código 33).
     Esto es falso tanto en extractos de Uno-E como en extractos de Caixanova; en ambos casos puede haber más de un grupo de registros de cuenta (varios registros 22/23/24 englobados entre un registro 11 y uno 33). Concretamente parece haber un grupo de cuenta por cada día y oficina.
     Actualmente, si se intenta importar un extracto bancario de este estilo, se producirá un error por no coincidir el número de registros del archivo con el número de registros del grupo.

- Que en el registro de final de cuenta (código 33) siempre se especifica el saldo final.
     Esto es falso al menos en los extractos de tarjetas VISA de Caixanova: El campo aparece a 0, mientras que los campos de debe y haber si están cubiertos. Por tanto este campo debería considerarse como opcional (si es 0 no se debería comprobar el saldo final).
     Actualmente, si se intenta importar un extracto bancario de este estilo, se produce un error por no coincidir el total.

[Jordi Esteve (www.zikzakmedia.com) (jesteve-zikzakmedia)]

Tal como indica la descripción del módulo, el módulo en su estado actual ha sido testeado con extractos de Banc Sabadell, La Caixa y Caja Rural del Jalón. Supongo que funcionará con otras cajas y bancos de los más importantes (Caixa Catalunya, Santader, BBVA, ...) ya que nadie ha reportado ningún bug al respecto.

Me parece bien retocar el código actual añadiendo la característica de que contega varios gruos de registros entre un registor 11 y 33 (lo hará más genérico). Lo que el saldo final de los extractos de tarjetas VISA de Caixanova sea 0 lo veo más como un fallo en el generador de extractos de Caixanova, supongo que será difícil que lo arreglen de inmediato, me parece bien la propuesta de si es 0 no se debería comprobar el saldo final.

No disponemos de extractos de Caixanova y Uno-E, por lo que las modificaciones y pruebas deberás hacerlas tu. Nosotros podemos validar que funciona con los 2 o 3 primeros.

[Borja López Soilán (NeoPolus) (borjals)]

Corregido en la revno 155 revid <email address hidden> (http://bazaar.launchpad.net/~openerp-spain-team/openerp-spain/5.0/revision/155)